Economia para Investir


Um curso EAD que trata dos conceitos fundamentais de economia necessários para investimentos bem sucedidos no mercado financeiro. As aulas se dividem em dois grandes blocos: i)analise econômica básica e ii)ativos financeiros e ambiente de risco. O curso não requer conhecimento prévio em economia ou finanças. Nesse curso passo toda minha experiência de mais de 10 anos no mercado financeiro como estrategista, economista e gestor e mais de 15 anos como professor de economia e finanças; trata-se de um curso prático de economia para investimentos no mercado financeiro. O treinamento pode ser útil para pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência com investimentos no mercado financeiro e também para investidores intermediários ou avançados que procuram novas ideias e perspectivas. O curso é voltado também para leigos, estudantes de graduação em economia e finanças, traders e praticantes do mercado financeiro. As aulas são transmitidas em vídeos didáticos e simples, podendo ser acompanhados por quem não é economista. Cada aula tem duração média de 2 horas, divididas em 4 vídeos de aproximadamente 30 minutos que podem ser assistidos separadamente. O programa tem 20 horas de conteúdo online e duração média estimada de 3 meses, mas pode ser feito no ritmo que melhor se adequar a cada participante. As aulas podem ser assistidas em smartphones, tablets e desktops e ficarão disponibilizadas na web por até 1 ano, mas esse prazo pode ser ampliado se houver necessidade. A inscrição no curso inclui consultoria Online por Chat e e-mail  para discussões, esclarecimentos de dúvidas e questões relacionadas aos temas das aulas.


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Fundamentos de economia


Aula 1 – Quando será a próxima crise?  


1.1 – Os gastadores da nação: consumidores, governo, empresários e estrangeiros, sem gasto não há PIB  

1.2 – Os ciclos de alavancagem: economias em aceleração e desaceleração, booms e recessões  

1.3 – Política econômica e o papel do governo nas crises e bolhas  

1.4 – Desaceleração dos EUA em 2018 e a reação do FED  

1.5 – Principais indicadores usados para medir o nível de atividade de uma economia

1.6 – A implosão econômica do Covid-19


Aula 2 – Estamos livres da inflação?  


2.1 – O que causa inflação? Atividade, taxa de câmbio e choques de oferta  

2.2 – Inflação, inércia e indexação  

2.3 – Emissão monetária e deficit publico não geram necessariamente inflação  

2.4 – Principais medidas de inflação no Brasil e no mundo

2.5 – Recuperação em V e inflação no Brasil em 2020?

2.6 – O Bitcoin e´uma “anit-moeda”: cuidado!


Aula 3 – Para onde vai dólar?  


3.1 – De onde vem o preço do Dólar, o balanço de dólares de um país, fluxos de investimentos e comércio mundial  

3.2 – O dólar como proteção ao risco: ajustamentos violentos da taxa de câmbio  

3.3 – O dólar está barato ou está caro? Regimes cambiais e medidas de câmbio de equilibro  

3.4 – Principais indicadores de contas externas, balanço de dólares e vulnerabilidade externa

3.5 – Venda de reservas cambiais em 2019


Aula 4 – O governo vai dar calote?  


4.1 – Receita menos despesas, déficit público primário, déficit nominal e juros  

4.2 – O governo sempre pode emitir mais dívida local ou moeda para pagar suas contas  

4.3 – O excesso de endividamento pode causar pressões em taxas de juros e na inflação, uma analise da evolução dos juros no Brasil dos últimos anos  

4.4 – Principais indicadores usados para monitorar as contas públicas, dívida bruta, líquida e reservas

4.5 – O papel do governo na recuperação americana depois de 2008  

4.6 – A morte dos juros no Brasil e no mundo

4.7 – Limites da impressão monetária e MMT


Ativos financeiros: investindo em bolsa, dólar, títulos e fundos


Aula 5 – Como investir na Bolsa de Valores?


5.1- Bolsa, o que explica o preço das ações: commodities, atividade, risco, empresas com exposição a atividade econômica interna e empresas que exportam

5.2 – Bolsa, onde investir: mini-indice e Stock picking, Quando comprar índice e quando comparar ações específicas. Investindo na Bolsa com a manada ou em ações especificas

5.3 – Uma análise do comportamento da bolsa brasileira de 2002 a 2018

5.4 – O rally das bolsas no Brasil e no mundo em 2019


Aula 6 – Como investir no Dólar?

 
6.1 – Dólar, o que explica o preço: ambiente de risco, diferencial de juros, preço das commodities, e trajetória das contas externas, intervenções BC
 
6.2 – Dólar, onde investir: mini-dólar, mercado futuro e fundos cambiais
 
6.3 – Uma análise da trajetória do dólar no Brasil de 2002 a 2018
 
6.4 – Contas Externas no Brasil em 2019
 

Aula 7 – Como investir em títulos públicos e privados?

 
7.1 – Juros, o que explica os preços de títulos privados e públicos: atividade, inflação, contas públicas e risco
 
7.2 – Juros SELIC em minima historica em 2019
 
7.3 – Juros, onde investir: Tesouro direto, uma janela para o mercado de títulos públicos
 
7.4 – Mercado futuro de DI e a curva de juros
 
7.5 – Emprestar dinheiro para o governo ou para empresas? Debêntures, CRI, CRA, CDB
 
7.6 – Exemplos de investimentos no tesouro direto e títulos públicos com marcação a mercado
 

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7.7 – Carteiras do tipo Barbell
 

Aula 8 – Fundos de investimento

 
8.1 – O que fazem os bons gestores
 
8.2 – Fundos multimercados, ibovespa ativo, Stock picking, long short, long bias
 
8.3 – Fundos imobiliários
 

Aula 9 – Os ursos contra os touros

 
9.1 – CDS e ambiente de risco
 
9.2 – Finanças comportamentais, sistema 1 e 2, sentimentos “límbicos”
 
9.3 – Cisnes negros e eventos extremos no mercado financeiro
 
9.4 –  O recuo do FED em 2018 e a Powell Put
 
9.5- Stress no Tesouro Direto, mercado de DI e Curva de Juros em 2020
 

Aula 10 – Conclusão

 
10.1 – O timing da Economia e o timing das Finanças, o mercado financeiro como um sistema complexo
 
10.2 – Economia e meteorologia

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