Curso EAD Online de Economia para Investir
Um curso EAD que trata dos conceitos fundamentais de economia necessários para investimentos bem sucedidos no mercado financeiro. As aulas se dividem em dois grandes blocos: i)analise econômica básica e ii)ativos financeiros e ambiente de risco. O curso não requer conhecimento prévio em economia ou finanças. Nesse curso passo toda minha experiência de mais de 10 anos no mercado financeiro como estrategista, economista e gestor e mais de 15 anos como professor de economia e finanças; trata-se de um curso prático de economia para investimentos no mercado financeiro. O treinamento pode ser útil para pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência com investimentos no mercado financeiro e também para investidores intermediários ou avançados que procuram novas ideias e perspectivas. O curso é voltado também para leigos, estudantes de graduação em economia e finanças, traders e praticantes do mercado financeiro. As aulas são transmitidas em vídeos didáticos e simples, podendo ser acompanhados por quem não é economista. Cada aula tem duração média de 2 horas, divididas em 4 vídeos de aproximadamente 30 minutos que podem ser assistidos separadamente. O programa tem 20 horas de conteúdo online e duração média estimada de 3 meses, mas pode ser feito no ritmo que melhor se adequar a cada participante. As aulas podem ser assistidas em smartphones, tablets e desktops. A inscrição no curso inclui consultoria Online por Chat e e-mail para discussões, esclarecimentos de dúvidas e questões relacionadas aos temas das aulas. O prazo do curso é ilimitado.
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Fundamentos de economia
Aula 1 – Quando será a próxima crise?
1.1 – Os gastadores da nação: consumidores, governo, empresários e estrangeiros, sem gasto não há PIB
1.2 – Os ciclos de alavancagem: economias em aceleração e desaceleração, booms e recessões
1.3 – Política econômica e o papel do governo nas crises e bolhas
1.4 – Desaceleração dos EUA em 2018 e a reação do FED
1.5 – Principais indicadores usados para medir o nível de atividade de uma economia
1.6 – A implosão econômica do Covid-19
Aula 2 – Estamos livres da inflação?
2.1 – O que causa inflação? Atividade, taxa de câmbio e choques de oferta
2.2 – Inflação, inércia e indexação
2.3 – Emissão monetária e deficit publico não geram necessariamente inflação
2.4 – Principais medidas de inflação no Brasil e no mundo
2.5 – Recuperação em V e inflação no Brasil?
Aula 3 – Para onde vai dólar?
3.1 – De onde vem o preço do Dólar, o balanço de dólares de um país, fluxos de investimentos e comércio mundial
3.2 – O dólar como proteção ao risco: ajustamentos violentos da taxa de câmbio
3.3 – O dólar está barato ou está caro? Regimes cambiais e medidas de câmbio de equilibro
3.4 – Principais indicadores de contas externas, balanço de dólares e vulnerabilidade externa
3.5 – Venda de reservas cambiais em 2019 e taxa de câmbio em 2020
Aula 4 – O governo vai dar calote?
4.1 – Receita menos despesas, déficit público primário, déficit nominal e juros
4.2 – O governo sempre pode emitir mais dívida local ou moeda para pagar suas contas
4.3 – O excesso de endividamento pode causar pressões em taxas de juros e na inflação, uma analise da evolução dos juros no Brasil dos últimos anos
4.4 – Principais indicadores usados para monitorar as contas públicas, dívida bruta, líquida e reservas
4.5 – O papel do governo na recuperação americana depois de 2008
4.6 – Limites da impressão monetária e MMT
Ativos financeiros: investindo em bolsa, dólar, títulos e fundos
Aula 5 – Como investir na Bolsa de Valores?
5.1 – Bolsa, o que explica o preço das ações: commodities, atividade, risco, empresas com exposição a atividade econômica interna e empresas que exportam
5.2 – Bolsa, onde investir: mini-indice e Stock picking, Quando comprar índice e quando comparar ações específicas. Investindo na Bolsa com a manada ou em ações especificas
5.3 – Uma análise do comportamento da bolsa brasileira de 2002 a 2018
5.4 – O rally das bolsas no Brasil e no mundo em 2019 e 2020
5.5 – Boas ações para comprar: estudos de caso
Aula 6 – Como investir no Dólar?
6.1 – Dólar, o que explica o preço: ambiente de risco, diferencial de juros, preço das commodities, e trajetória das contas externas, intervenções BC
6.2 – Dólar, onde investir: mini-dólar, mercado futuro e fundos cambiais
6.3 – Uma análise da trajetória do dólar no Brasil de 2002 a 2020
6.4 – Contas Externas no Brasil em 2019
Aula 7 – Como investir em títulos públicos e privados?
7.1 – Juros, o que explica os preços de títulos privados e públicos: atividade, inflação, contas públicas e risco
7.2 – Juros, onde investir: Tesouro direto, uma janela para o mercado de títulos públicos
7.3 – Mercado futuro de DI e a curva de juros
7.4 – Emprestar dinheiro para o governo ou para empresas? Debêntures, CRI, CRA, CDB
7.5 – Exemplos de investimentos no tesouro direto e títulos públicos com marcação a mercado
7.6 – Carteiras do tipo Barbell: estudos de caso
7.7 – 10 anos de juros no Brasil
7.8 – A dança da curva de juros
Aula 8 – Fundos de investimento
8.1 – O que fazem os bons gestores
8.2 – Fundos multimercados, ibovespa ativo, Stock picking, long short, long bias
8.3 – Fundos imobiliários
Aula 9 – Os ursos contra os touros
9.1 – CDS e ambiente de risco
9.2 – Finanças comportamentais, sistema 1 e 2, sentimentos “límbicos”
9.3 – Cisnes negros e eventos extremos no mercado financeiro
9.4 – O recuo do FED em 2018 e a Powell Put
9.5 – Stress no Tesouro Direto, mercado de DI e Curva de Juros em 2020
Aula 10 – Conclusão
10.1 – O timing da Economia e o timing das Finanças, o mercado financeiro como um sistema complexo
10.2 – Economia e meteorologia
10.3 – Cenários para 2023
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5 lições para enriquecer
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